一、柳藥轉債什么時候上市


柳藥轉債網上申購日期為2020年1月16日(本周四),網上申購時間為T日9:15-11:30,13:00-15:00。中簽號公布日期和繳款日期為 2020年1月20日(下周一)。


柳藥轉債什么時候上市?柳藥轉債申購指南


二、柳藥轉債申購指南


1、申購代碼


債券簡稱為柳藥轉債,申購簡稱為柳藥發債,債券代碼為113563,申購代碼為754368,原股東配售認購代碼為753368。


2、發行價格


柳藥轉債每張面值為 100 元人民幣,按面值發行。申購上線為100萬元,正股價為35.04元/股,轉股價為34.94元/股,轉股溢價率為--0.29%,轉股價值為100.29,回售觸發價和強贖觸發價還未知。


3、債券評級


根據柳藥轉債的債券信用評級報告,本期可轉債的信用等級為AA。


4、發行規模


柳藥轉債發行規模為8.02億元,每張面值為人民幣100元,共計發行80200萬張。債券期限共6年,起息日為2020年1月16日,到期日2026年1月16日。


5、轉債利率


柳藥轉債利率:第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、 第六年 2.00%。用每年付息一次,付息日為1月16日,到期歸還本金和最后一年利息。


6、轉股期限


2020年7月22日至 2026年1月16日。


7、到期贖回


到期后五個交易日內,公司將按可轉債票面面值的108%(含最后一期利息)的價格贖回。


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